Результат
Чистый оборотный капитал
—
Введённые данные сохраняются в браузере — при следующем заходе всё останется на месте. На сервер они не уходят.
Расчёт носит справочный характер и не заменяет консультацию специалиста. Формулы и ставки могут не учитывать вашу ситуацию — сверяйте точные цифры перед принятием решений.
Как считается
Чистый оборотный капитал = запасы + дебиторская задолженность − кредиторская задолженность. Это деньги, которые бизнес держит именно в операционном цикле — вложены в товар и в отсрочки клиентам, но частично профинансированы отсрочками от поставщиков.
Это более узкое, «операционное» определение оборотного капитала — в отличие от общего варианта (все оборотные активы минус все краткосрочные обязательства, включая денежные средства и краткосрочные кредиты), которое используется, например, в расчёте коэффициента текущей ликвидности. Операционное определение точнее показывает именно потребность в финансировании цикла «закупка → продажа → оплата».
Растущий бизнес почти всегда требует растущего оборотного капитала — больше продаж означает больше запасов и больше дебиторки, даже если бизнес прибылен. Это частая причина, по которой быстрорастущие компании сталкиваются с нехваткой денег: прибыль есть, а свободных денег на новый рост не хватает, потому что предыдущий рост «съел» их в оборотный капитал.